伴隨著第三季度的結(jié)束，2014年會(huì)計(jì)年度已過(guò)去四分之三，公司的預(yù)算控制工作也越來(lái)越嚴(yán)峻。近日為保證公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠按計(jì)劃完成，財(cái)務(wù)部對(duì)前三季度公司整體預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析總結(jié)，從而更好的指導(dǎo)第四季度的財(cái)務(wù)控制工作。
經(jīng)過(guò)對(duì)前三季度各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的認(rèn)真統(tǒng)計(jì)與分析對(duì)比，公司總體預(yù)算完成情況較好。根據(jù)情況分析，收入部分廣告收入已超額完成全年任務(wù)，租車(chē)收入已完成前三季度任務(wù)，但車(chē)票收入完成較差，主要是區(qū)內(nèi)各新建小區(qū)及企業(yè)的新增客流增長(zhǎng)速度較慢，未能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。支出部分前三季度未出現(xiàn)超支情況，并實(shí)現(xiàn)略有結(jié)余。在支出方面公司一貫嚴(yán)格控制，制訂預(yù)算時(shí)實(shí)行零基與增量預(yù)算相結(jié)合，細(xì)化到各開(kāi)支項(xiàng)目，去除不必要的開(kāi)支，嚴(yán)格把關(guān)按實(shí)預(yù)算；執(zhí)行預(yù)算時(shí)嚴(yán)格把控，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算開(kāi)支。分析前三季度的實(shí)際完成情況，公司在成本控制方面卓有成效，做到了預(yù)算不夸大執(zhí)行嚴(yán)控制。
財(cái)務(wù)部下一步將在總結(jié)2014年預(yù)算完成情況的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化2015年預(yù)算，建立完善的預(yù)算體系，定期進(jìn)行分析控制，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。